Выполнение контрольных функций по проведению РКО и оформлению расчетных документов юридических и физических лиц, оформлению приходных и расходных кассовых документов. Ведение депозитов юридических лиц, начисление процентов. Прием и отправка рейсов, работы с очередью распоряжений клиентов (картотекой 1, 2), контроль за платежами, отнесенных на счета "Невыясненных сумм". Контроль правильности и своевременности списания комиссии за РКО. Контроль проводимых по балансу операций сотрудниками подразделений, открытие и закрытие операционного дня. Подготовка различных аналитических отчетов по деятельности отдела для других подразделений банка, аудиторов и др. Работа с филиалами банка - сверка межфилиальных счетов, составление реестров межфилиальных расчетов. |