Формирование платежных поручений в 1С и системе Клиент-Банк, рублевые платежи, валютные платежи, контроль всех операций по ВЭД, взаимодействие с банками, загрузка выписки из Клиент-Банка и разнесение по счетам бухгалтерского и налогового учета, учет движения денежных средств, план и факт движения денежных средств, оформление кредитного портфеля, составление и контроль графика обязательств.