Организация централизованного казначейства холдингового типа с "нуля". РКО, ДБО (открытие/закрытие расчетных и специальных счетов, заключение договоров с банками, контроль сроков ЭЦП, размещение депозитов, приобретение векселей и пр.). Формирование платежного календаря, контроль исполнения. Подготовка и согласование ежедневных реестров платежей. Организация зарплатных проектов (Сбербанк, Абсолют Банк ПАО, ВТБ ПАО). Казначейский контроль заявок на оплату (проверка наличия подтверждающих документов для оплаты, подготовка заключения по заявкам, не прошедшим казначейский контроль, коммуникации с инициаторами заявок. Количество производственных заявок на оплату в неделю от 700 до 1000) Работа с клиент-банками (от 5 тыс. платежных поручений в месяц). Сопровождение кредитных договоров (от 1 млрд.), договоров лизинга, банковских гарантий, контроль ковенантов. Подготовка документов для банков в рамках ежеквартального и годового финансового мониторинга. Проверка правильности начисления процентов, комиссий, подготовка и согласование заявок на кредитные транши, подтверждение целевого использования кредитных средств. Оптимизация денежных потоков (от 3 млрд.), работа с внутригрупповыми займами. Взаимодействие с банками по вопросам ареста счетов, приостановления операций. Подготовка внутренних аналитических отчетов и прогнозов. Cash Flow по ГК Участие в формировании БДДС Создание платежного календаря (месяц, год) Согласование договоров на закупку материалов Казначейское и банковское сопровождение по государственным контрактам (244-ФЗ). Работа с госконтрактом (проверка и согласование Сведений, в т. ч. субподрядным организациям, взаимодействие с УФК, банками) Взаимодействие с Заказчиком по вопросам ВРО, Сведений, расходования авансовых средств. Подготовка и внедрение регламентов, должностных инструкций, положений, технических заданий. Участие в автоматизации управленческого учета и платежного календаря на базе 1С. |