•Работа с банк-клиентом (осуществление платежей по системе Банк-клиент (работа с несколькими банками нескольких организаций); • Составление управленческих отчетов для руководителей (ДДС, об остатках на счетах, план/факт, разные отчеты по запросу); • Организация работы ККТ (заключение договора с обслуживающей организацией, покупка ККТ, регистрация/снятие с учета в налоговой, инструктаж кассиров); • Управленческий учет; • Выполнение функции финансового контролера - согласование отгрузок со стороны финансового департамента (контроль прихода денежных средств под конкретную доставку, установка/снятие обременений по отгрузке, контроль лимита по отгрузке в отсрочку); • Ведение кассовой книги организации; • Проверка подотчетных лиц; • Заполнение отчета БДР (временная замена); • Разнесение выписок по ЦФО; • Валютный контроль (составление платежных поручений, составление справок о валютных операциях, оформление паспортов сделок, предоставление документов по запросу в банк); • Зарплатный проект (выпуск карт для сотрудников, оформление выплат в рамках зарплатного проекта); • Взаимодействие с программистами в части автоматизации процессов казначейства при переходе на другую систему 1С; • Контроль своевременного погашения обязательных платежей; • Верификация платежей в рамках 115-ФЗ, представление документов в банк по запросу; • Участие в проектах по внедрению аналитических систем казначейства. |